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关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

杏耀-杏耀平台-杏耀登陆_杏耀平台官网 时间:2020年01月03日 01:03

  业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020 年 1 月 2 日为基准日办理定期份额

  基金份额折算基准日登记在册的有色 A 份额 (基金代码: 150196,基金场内简称: 有色

  本金 1.0000 元部分,获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色 A 份额持有人的

  资产净值,其持有的有色 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变,相

  1、定期份额折算基准日(即 2020 年 1 月 2 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管

  (包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务; 有色 A、 有色 B 正常交易。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020 年 1 月 3 日),本基金暂停办理申

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020 年 1 月 6 日),基金管理人将公告

  额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于有色 A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收

  值超出本金 1.0000 元部分,获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色 A 份额持

  有人的资产净值,其持有的有色 A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、杏耀注册网址份额数量不

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  简介描述:业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)将以 2020 年 1 月 2 日为基准日办理定期份额 基金份额折算基准日登记在册的有色 A 份额 (基金代码: 150196,基金场内简称: 有色 本金...
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